Alpha Watchlist — Monitor

Contesto macro

SPY $766.50 +0.08%|QQQ $710.72 +0.00%|SMH -0.24%|VIX: 15.50|Trend: BULL

📰 Catalizzatori di giornata | $81.4/bbl

S&P +0.07%, Nasdaq -0.01%. Semis (SMH): -0.24%. Energia (XLE): +0.55%. WTI: $81.4/bbl. Watchlist peggiori: QBTS -6.0%, BTQ -2.4%, INFY -2.1%. Watchlist migliori: SAF.PA +2.8%, ANET +2.6%, RHM.DE +2.3%. VIX 15.5 (NORMALE).

📝 Nota del giorno

Sell-off significativo su QBTS (-6.0%). Monitorare contagio settoriale prima di nuovi ingressi.

📈 Analisi fondamentale — 50 titoli

titolo	prezzo	utile atteso	valore potenziale	potenziale	revisioni	vs settore	target analisti	n.	P/E
AVGO	353.25	19.50	592.50	+68%	in rialzo	-26%	+49%	47	18.1
KER.PA	251.10	9.99	391.87	+56%	stabili	+41%	+16%	23	25.1
MRVL	242.62	6.25	373.54	+54%	in rialzo	+57%	+10%	39	38.4
CRDO	223.00	9.12	330.64	+48%	in rialzo	+0%	+27%	18	24.4
NVDA	211.87	13.04	306.40	+45%	in rialzo	-34%	+44%	51	16.2
RHM.DE	1144.80	53.51	1649.33	+44%	in ribasso	-3%	+47%	20	21.4
AMAT	478.29	18.34	685.76	+43%	in rialzo	+6%	+34%	34	26.0
ASML	1747.26	altra valuta	2364.88	+35%	in rialzo	+18%	+25%	33	29.0
SLB	53.32	3.23	68.96	+29%	in ribasso	+10%	+16%	26	16.5
ANET	196.05	5.16	245.94	+25%	in rialzo	+55%	+23%	27	38.0
SAF.PA	353.30	13.07	443.10	+25%	in rialzo	+23%	+7%	19	27.0
RYAAY	58.17	altra valuta	72.50	+25%	in ribasso	-46%	+25%	5	11.8
LDO.MI	54.70	2.85	65.60	+20%	in rialzo	-13%	+27%	13	19.2
FN	433.23	21.79	518.71	+20%	stabili	-19%	+70%	8	19.9
MSFT	495.18	23.57	590.95	+19%	in rialzo	-14%	+15%	33	21.0
6501.T	5307.00	251.66	6304.42	+19%	in rialzo	+35%	+18%	13	29.8
BKNG	210.53	12.38	249.39	+18%	stabili	-4%	+13%	32	17.0
7011.T	3920.00	149.29	4551.92	+16%	in rialzo	+92%	+37%	15	42.3
BA.L	2106.00	altra valuta	2403.43	+14%	in rialzo	+0%	+11%	16	22.0
MC.PA	453.40	25.49	512.00	+13%	in rialzo	+0%	+26%	16	17.8
7203.T	3070.00	348.53	3461.96	+13%	in rialzo	-47%	+21%	19	9.5
SMCI	38.01	4.87	42.67	+12%	in rialzo	-71%	+12%	7	7.1
WMT	104.84	3.23	117.54	+12%	in ribasso	n/d	+22%	40	32.5
COST	959.07	22.71	1057.58	+10%	stabili	n/d	+12%	34	42.3
CEG	283.51	13.34	312.14	+10%	stabili	n/d	+23%	20	21.2
VST	142.16	10.35	153.43	+8%	in ribasso	n/d	+53%	10	13.7
META	572.75	33.93	612.35	+7%	in ribasso	n/d	+32%	51	16.5
VALE	15.35	altra valuta	16.36	+7%	in ribasso	-39%	+9%	11	7.6
INFY	11.78	0.85	12.42	+6%	in ribasso	-43%	+1%	9	13.9
GS	1047.57	74.17	1097.94	+5%	in rialzo	n/d	+9%	22	14.2
8058.T	4718.00	312.12	4521.90	-4%	in rialzo	+1%	+14%	7	22.2
NVO	47.84	altra valuta	45.58	-5%	in rialzo	n/d	-1%	7	13.9
XOM	159.84	10.68	147.24	-8%	in rialzo	+0%	+6%	22	15.0
GOOG	339.43	14.81	244.14	-28%	in rialzo	n/d	+24%	51	22.9
LITE	894.26	33.01	3588.66	+301% ⚠	in rialzo	+11%	+28%	20	27.1
AMD	485.27	15.49	993.88	+105% ⚠	in rialzo	+28%	+26%	46	31.4
PLTR	174.81	2.31	252.42	+44% ⚠	in rialzo	+209%	+10%	29	75.5
CRWD	188.57	1.57	239.68	+27% ⚠	in ribasso	+392%	+12%	53	120.3
MU	933.98	155.03	n/d	n/d	in rialzo	-75%	+62%	39	6.0
BTQ	3.35	altra valuta	n/d	n/d	n/d	-226%	+142%	1	-30.9
QBTS	18.32	-0.37	n/d	n/d	stabili	-303%	+92%	17	-49.7
SNDK	1470.92	264.72	n/d	n/d	in rialzo	-77%	+44%	19	5.6
INTC	86.55	2.04	n/d	n/d	in rialzo	+74%	+33%	44	42.4
NEM	132.49	10.59	n/d	n/d	in ribasso	+0%	+0%	14	12.5
AEM	219.59	12.49	n/d	n/d	in ribasso	+40%	-2%	17	17.6
PBR	17.80	altra valuta	n/d	n/d	n/d	-70%	+24%	3	4.5
ITUB	7.75	altra valuta	n/d	n/d	in rialzo	n/d	+14%	3	7.7
BNTX	113.57	altra valuta	n/d	n/d	in ribasso	n/d	+7%	9	-20.0
ZIM	27.73	9.18	n/d	n/d	in rialzo	-86%	-10%	1	3.0
PANW	340.03	1.94	n/d	n/d	in rialzo	+238%	+6%	16	82.5

valore potenziale = prezzo di oggi × crescita degli utili attesa dal consenso (utile atteso l'anno prossimo diviso quello dell'anno in corso) · equivale a mantenere il multiplo attuale, ma con un rapporto le valute si semplificano: moltiplicare l'utile per il P/E mescolava corone con dollari e sterline con pence · 'vs settore' confronta il multiplo con la mediana dei tuoi titoli dello stesso settore, verde = piu' economico · dati del 2026-08-26 · copertura: potenziale 38/50, revisioni 48/50, target 50/50 · ⚠ 4 titoli hanno l'utile dell'anno in corso molto basso rispetto al prezzo: il potenziale misura la ripresa da un anno depresso, non il valore · ⚠ 12 stime scartate (pochi analisti, forte disaccordo o utile negativo): in fondo, marcate · informativo, non un segnale operativo

Congresso 2 acquisti sui tuoi titoli · 0 titoli nuovi con acquisti multipli · verificato oggi

Sui titoli che gia' segui

INTC	Nancy Pelosi Democrat House CA	250K–500K	2026-07-24	depositato 31 giorni dopo
INTC	Nancy Pelosi Democrat House CA	500K–1M	2026-07-24	depositato 31 giorni dopo

finestra coperta davvero: 47 giorni su 45 · solo acquisti oltre 50,000 $ · esclusi i parlamentari con piu' di 12 acquisti in 45 giorni (conti a gestione delegata) · un titolo nuovo compare solo se lo comprano almeno 2 parlamentari diversi entro 30 giorni · il deposito arriva fino a 45 giorni dopo l'operazione: non e' un segnale di timing, e' contesto

Posizioni aperte: Nessuna posizione aperta al 26/08/2026 16:10.

Riepilogo segnaliLONG fav:2 | ATTENZIONE [18] | WHEEL IV elevata [13]

▲ Entry Long — contesto favorevole (2)

ASML$1748.81+0.27%RSI 49compro 6 az. · rischio 186 € · esco se chiude sotto 1735.56 · stop 1712.78

BA.L$2106.00+0.38%RSI 49compro 406 az. · rischio 317 € · esco se chiude sotto 2063.94 · stop 2039.17

⚠ Attenzione — momentum negativo

NVDA$211.76-0.61%RSI 48

META$571.54+0.26%RSI 47

AVGO$353.15-1.01%RSI 34

CRDO$222.66-1.70%RSI 46

BTQ$3.33-2.35%RSI 40

QBTS$18.19-5.97%RSI 44

KER.PA$251.10+1.58%RSI 42

FN$433.51+0.46%RSI 40

PANW$340.30+0.12%RSI 44

CRWD$188.59+1.73%RSI 42

INTC$86.44-1.19%RSI 37

7011.T$3920.00-0.66%RSI 46

WMT$104.91-0.45%RSI 36

LDO.MI$54.68+0.50%RSI 44

6501.T$5307.00+0.13%RSI 52

PBR$17.83-0.14%RSI 50

INFY$11.77-2.12%RSI 48

SOXX$512.77-0.25%RSI 44

MACD-hist negativo, prezzo sotto EMA21 — non operare contro trend

⟳ Wheel S5 — IV elevata

SNDKATR% 9.8%

LITEATR% 8.5%

AMDATR% 5.6%

CRWDATR% 4.9%

PANWATR% 4.5%

PLTRATR% 4.4%

AVGOATR% 3.9%

METAATR% 3.5%

ATR%>2% — strike 2-4% OTM · delta 0.25-0.30 · DTE 21-35gg

📊 Kelly Tracker — 5 trade

Win Rate 80.0%Avg R +0.474Half-Kelly 28.1%Expectancy EUR +948BASSA

Progresso campione: 5/15 trade minimi

Sizing consigliato: Tieni 2% fisso — dati insufficienti per Kelly

S12T50%W-0.01RS42T100%W+0.28RSHORT1T100%W+1.84R

TickerAzioneScore & SegnaliBestVerdetto

▲▼ Entry Signal — contesto favorevole (2)

ASML

S2Equipment Semis

▲ LONG

1 segnale ▼

✓ contesto favorevole

S2 Mean Reversion

▲ LONG

✓ contesto favorevole

Cosa faccio — compro 6 azioni · esco quando una chiusura scende sotto 1735.56 · stop di protezione a 1712.78

Quanto rischio — 186 € se salta lo stop, cioe' il 2.1% della posizione

Cosa aspettarmi — circa 49 volte su 100 finisce in stop: e' normale · quando funziona rende tipicamente +7%, e in 1 caso su 4 oltre +18% · un trade che funziona dura in media 45 giorni: non chiuderlo prima

Contesto — il trend dura da 15 giorni · sugli utili attesi l'anno prossimo vale +35% (2364.88) al multiplo di oggi · stime degli analisti in rialzo (+26% in 90 giorni) · multiplo 18% sopra la mediana del suo settore · 15 analisti danno un obiettivo medio +25% dal prezzo attuale · prossima trimestrale il 2026-10-14

📊 Qualità Segnale67%

⚠

Forza segnale

Forza MODERATA — size ridotto al 50%

⚠

Confluenza strategie

Un solo segnale attivo — assenza di confluenza tra strategie diverse

✓

Earnings blackout (F3)

Nessun earnings imminente

⚠

Divergenza RSI (F5 / S2)

Divergenza RSI NON confermata — S2 a conviction ridotta (forza → MODERATA)

🌐 Contesto Macro100%

✓

S&P 500 — direzione

SPY $766.5 in bull trend (sopra EMA200 $710.19) — favorevole per long

◎

Settore SMH — bear

SMH $554.5 in trend bear (contro questo segnale). Informativo: sul backtest 5y il settore contrario ha reso piu' del favorevole (PF 1.78 vs 1.48) — non trattarlo come un veto.

✓

VIX 15.5

VIX=15.5 — volatilita' contenuta. Nota: e' la fascia dove storicamente si concentrano i gap improvvisi sullo stop.

◎

Notizie macro oggi

Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar

📈 Analisi Grafico

◎

Trend maturo — 15 sedute

Il prezzo sta sopra EMA50 da 15 sedute. Storicamente il 70% di queste entrate finisce in stop, contro il 40% di quelle nei primi 10 giorni. NON e' un motivo per saltarla: sono anche quelle che producono i guadagni maggiori (oltre 95 giorni: +15,5% medio fuori campione). Serve a non sorprendersi.

◎

Distanza da EMA50 $1735.56

Il prezzo e' +0.8% sopra la media di uscita: e' lo spazio che il titolo puo' restituire prima che la posizione venga chiusa. Verifica su TradingView se ci sono massimi o pivot sopra il prezzo attuale.

🛡 Gestione Rischio100%

✓

Rischio 2.1% dello stop

Su una quota da 10.000 € la perdita massima e' circa 206 €. Il rendimento non e' prevedibile: si esce alla rottura di EMA50, non a un target.

✓

SL distanza 2.1%

SL a $1712.78 — distanza 2.1% proporzionata (ATR%=3.4%)

✓

Size N=6 azioni — rischio ≈ €238

Rischio ≈ €238 nei limiti del 2% del capitale (€2.000)

⏱ Timing Entrata100%

✓

Variazione giornaliera +0.3%

Movimento nella norma — nessun inseguimento gap necessario

✓

Entrata vicina a EMA9 (dist. 0.8%)

Prezzo $1748.81 a 0.8% da EMA9($1762.0) — entrata ottimale, SL stretto

◎

Orario entrata (16:00–17:30 IT)

Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30–16:00 IT): spread alto, volatilità erratica. Finestra ottimale: 16:00–17:30 oppure 20:30–21:00 IT.

BA.L

S2Difesa UK

▲ LONG

1 segnale ▼

✓ contesto favorevole

S2 Mean Reversion

▲ LONG

✓ contesto favorevole

Cosa faccio — compro 406 azioni · esco quando una chiusura scende sotto 2063.94 · stop di protezione a 2039.17

Quanto rischio — 317 € se salta lo stop, cioe' il 3.2% della posizione

Cosa aspettarmi — circa 55 volte su 100 finisce in stop: e' normale · quando funziona rende tipicamente +9%, e in 1 caso su 4 oltre +23% · un trade che funziona dura in media 45 giorni: non chiuderlo prima

Contesto — il trend dura da 26 giorni · sugli utili attesi l'anno prossimo vale +14% (2403.43) al multiplo di oggi · stime degli analisti in rialzo (+2% in 90 giorni) · multiplo 0% sotto la mediana del suo settore · 19 analisti danno un obiettivo medio +11% dal prezzo attuale · prossima trimestrale il 2026-07-30

📊 Qualità Segnale67%

⚠

Forza segnale

Forza MODERATA — size ridotto al 50%

⚠

Confluenza strategie

Un solo segnale attivo — assenza di confluenza tra strategie diverse

✓

Earnings blackout (F3)

Nessun earnings imminente

⚠

Divergenza RSI (F5 / S2)

Divergenza RSI NON confermata — S2 a conviction ridotta (forza → MODERATA)

🌐 Contesto Macro100%

✓

S&P 500 — direzione

SPY $766.5 in bull trend (sopra EMA200 $710.19) — favorevole per long

◎

Settore ITA

Trend settoriale non disponibile (ITA)

✓

VIX 15.5

VIX=15.5 — volatilita' contenuta. Nota: e' la fascia dove storicamente si concentrano i gap improvvisi sullo stop.

◎

Notizie macro oggi

Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar

📈 Analisi Grafico

◎

Trend maturo — 26 sedute

Il prezzo sta sopra EMA50 da 26 sedute. Storicamente il 70% di queste entrate finisce in stop, contro il 40% di quelle nei primi 10 giorni. NON e' un motivo per saltarla: sono anche quelle che producono i guadagni maggiori (oltre 95 giorni: +15,5% medio fuori campione). Serve a non sorprendersi.

◎

Distanza da EMA50 $2063.94

Il prezzo e' +2.0% sopra la media di uscita: e' lo spazio che il titolo puo' restituire prima che la posizione venga chiusa. Verifica su TradingView se ci sono massimi o pivot sopra il prezzo attuale.

🛡 Gestione Rischio71%

✓

Rischio 3.2% dello stop

Su una quota da 10.000 € la perdita massima e' circa 317 €. Il rendimento non e' prevedibile: si esce alla rottura di EMA50, non a un target.

✓

SL distanza 3.2%

SL a $2039.17 — distanza 3.2% proporzionata (ATR%=2.6%)

Size N=406 azioni — rischio ≈ €29846

Rischio ≈ €29846 supera il 2% consentito. Riduci N a max 27 azioni

⏱ Timing Entrata67%

✓

Variazione giornaliera +0.4%

Movimento nella norma — nessun inseguimento gap necessario

⚠

Distanza da EMA9 1.7%

Prezzo distante 1.7% da EMA9($2141.4). Considera di aspettare un pullback per SL più stretto

◎

Orario entrata (16:00–17:30 IT)

Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30–16:00 IT): spread alto, volatilità erratica. Finestra ottimale: 16:00–17:30 oppure 20:30–21:00 IT.