Alpha Watchlist — Monitor

Contesto macro

SPY $759.97 -0.52%|QQQ $704.40 -0.01%|SMH +0.74%|VIX: 19.50|Trend: BEAR

📰 Catalizzatori di giornata | $103.4/bbl

S&P -0.52%, Nasdaq -0.01%. Semis (SMH): +0.74%. Energia (XLE): +2.60%. WTI: $103.4/bbl. Watchlist peggiori: KER.PA -16.6%, SAF.PA -10.0%, CRDO -9.5%. Watchlist migliori: CRWD +8.2%, PANW +7.2%, SLB +7.1%. VIX 19.5 (NORMALE).

📝 Nota del giorno

Sell-off significativo su KER.PA (-16.6%). Monitorare contagio settoriale prima di nuovi ingressi.

📈 Analisi fondamentale — 50 titoli

titolo	prezzo	utile atteso	valore potenziale	potenziale	revisioni	vs settore	target analisti	n.	P/E
MRVL	228.51	7.33	396.84	+74%	in rialzo	+53%	+49%	43	31.2
NVDA	210.96	15.91	360.52	+71%	in rialzo	-35%	+56%	52	13.3
AVGO	321.68	19.43	536.12	+67%	stabili	-19%	+64%	49	16.6
LITE	756.17	35.92	1246.67	+65%	in rialzo	+3%	+54%	21	21.1
CRDO	147.29	9.71	226.73	+54%	in rialzo	-26%	+90%	20	15.2
KER.PA	178.12	9.46	272.50	+53%	in ribasso	+23%	+45%	23	19.5
AMAT	377.24	18.49	545.58	+45%	in ribasso	+0%	+66%	35	20.4
RHM.DE	1019.00	52.99	1448.78	+42%	stabili	-5%	+53%	19	19.2
ASML	1571.80	altra valuta	2133.23	+36%	in rialzo	+23%	+36%	27	25.0
SLB	53.06	3.15	67.80	+28%	in ribasso	+13%	+17%	23	16.8
ANET	172.37	5.22	218.66	+27%	in rialzo	+62%	+41%	29	33.0
SAF.PA	271.80	12.95	337.85	+24%	stabili	+4%	+43%	19	21.1
FN	314.94	21.94	378.94	+20%	n/d	-30%	+118%	8	14.4
6501.T	5562.00	260.48	6687.12	+20%	in rialzo	+55%	+19%	15	31.2
MSFT	524.51	23.70	629.16	+20%	in rialzo	+8%	+15%	33	22.1
LDO.MI	48.46	2.89	58.10	+20%	in rialzo	-17%	+41%	13	16.8
BKNG	155.83	12.37	184.39	+18%	in ribasso	-21%	+50%	32	12.6
META	642.62	33.92	745.56	+16%	stabili	n/d	+31%	55	18.5
7011.T	3614.00	153.07	4107.55	+14%	in rialzo	+93%	+51%	16	39.0
BA.L	1932.00	altra valuta	2196.74	+14%	in rialzo	+0%	+20%	16	20.2
WMT	119.89	3.23	134.02	+12%	stabili	n/d	+6%	42	37.2
NEM	108.87	10.18	120.46	+11%	in rialzo	+0%	+25%	15	10.7
CEG	253.45	13.31	278.60	+10%	in rialzo	n/d	+33%	21	19.0
COST	1003.32	25.08	1103.07	+10%	in rialzo	n/d	+6%	31	40.1
7203.T	3105.00	344.61	3408.03	+10%	in rialzo	-40%	+18%	18	9.6
VST	140.16	10.36	152.57	+9%	stabili	n/d	+49%	11	13.5
MC.PA	383.00	24.12	415.23	+8%	in ribasso	+0%	+30%	18	15.9
VALE	12.40	altra valuta	13.16	+6%	in ribasso	-38%	+31%	10	6.7
INFY	12.35	0.85	13.03	+6%	stabili	-29%	-5%	9	14.6
GS	875.68	74.29	912.04	+4%	in ribasso	n/d	+18%	24	11.8
NVO	39.05	altra valuta	39.93	+2%	in ribasso	n/d	+16%	7	11.3
GOOG	317.28	15.36	321.65	+1%	stabili	n/d	+33%	23	20.7
AEM	173.94	11.74	176.02	+1%	stabili	+38%	+22%	17	14.8
8058.T	4715.00	317.41	4564.18	-3%	in rialzo	+10%	+13%	8	22.2
PLTR	196.75	2.35	285.69	+45% ⚠	in ribasso	+310%	+5%	29	83.7
CRWD	257.57	1.61	330.21	+28% ⚠	in rialzo	+684%	-4%	53	159.9
MU	877.55	206.89	n/d	n/d	in rialzo	-79%	+78%	36	4.2
BTQ	2.00	altra valuta	n/d	n/d	n/d	-225%	+202%	2	-25.5
QBTS	11.66	-0.38	n/d	n/d	stabili	-251%	+197%	17	-30.9
RYAAY	52.53	altra valuta	n/d	n/d	in ribasso	-33%	+28%	4	13.6
SNDK	1238.03	266.30	n/d	n/d	in rialzo	-77%	+76%	21	4.7
XOM	183.21	12.28	n/d	n/d	in rialzo	+0%	-2%	22	14.9
INTC	86.96	2.11	n/d	n/d	n/d	+102%	+35%	46	41.2
SMCI	32.94	5.59	n/d	n/d	in ribasso	-71%	+31%	17	5.9
PBR	26.16	altra valuta	n/d	n/d	n/d	-58%	-8%	3	6.3
ITUB	9.67	altra valuta	n/d	n/d	in ribasso	n/d	-7%	3	10.0
BNTX	88.11	altra valuta	n/d	n/d	in ribasso	n/d	+32%	10	-16.3
ZIM	29.35	6.70	n/d	n/d	n/d	-78%	-1%	1	4.4
AMD	516.79	15.76	n/d	n/d	in rialzo	+61%	+23%	50	32.8
PANW	380.55	2.21	n/d	n/d	in rialzo	+282%	+5%	18	78.0

valore potenziale = prezzo di oggi × crescita degli utili attesa dal consenso (utile atteso l'anno prossimo diviso quello dell'anno in corso) · equivale a mantenere il multiplo attuale, ma con un rapporto le valute si semplificano: moltiplicare l'utile per il P/E mescolava corone con dollari e sterline con pence · 'vs settore' confronta il multiplo con la mediana dei tuoi titoli dello stesso settore, verde = piu' economico · dati del 2026-10-23 · copertura: potenziale 36/50, revisioni 45/50, target 50/50 · ⚠ 2 titoli hanno l'utile dell'anno in corso molto basso rispetto al prezzo: il potenziale misura la ripresa da un anno depresso, non il valore · ⚠ 14 stime scartate (pochi analisti, forte disaccordo o utile negativo): in fondo, marcate · informativo, non un segnale operativo

Congresso nessun acquisto rilevante nella finestra · verificato oggi

finestra coperta davvero: 54 giorni su 45 · solo acquisti oltre 50,000 $ · esclusi i parlamentari con piu' di 12 acquisti in 45 giorni (conti a gestione delegata) · un titolo nuovo compare solo se lo comprano almeno 2 parlamentari diversi entro 30 giorni · il deposito arriva fino a 45 giorni dopo l'operazione: non e' un segnale di timing, e' contesto

Posizioni aperte: Nessuna posizione aperta al 23/10/2026 22:29.

Riepilogo segnaliLONG fav:3 | ATTENZIONE [29] | WHEEL IV elevata [13]

▲ Entry Long — contesto favorevole (3)

XOM$183.21+2.79%RSI 76compro 61 az. · rischio 264 € · esco se chiude sotto 166.14 · stop 178.37

PBR$26.16+2.11%RSI 74compro 427 az. · rischio 153 € · esco se chiude sotto 22.24 · stop 25.76

ZIM$29.35+0.93%RSI 50compro 381 az. · rischio 272 € · esco se chiude sotto 28.79 · stop 28.55

⚠ Attenzione — momentum negativo

NVDA$210.96-0.59%RSI 38

AMD$516.79+1.74%RSI 39

META$642.62-0.96%RSI 36

MU$877.55+2.46%RSI 38

ANET$172.37+0.76%RSI 34

AVGO$321.68-0.48%RSI 34

GOOG$317.28-1.08%RSI 31

CRDO$147.29-9.51%RSI 33

MRVL$228.51+2.26%RSI 41

ASML$1571.80+0.72%RSI 35

AMAT$377.24+0.44%RSI 26

VST$140.16-0.48%RSI 43

CEG$253.45-0.69%RSI 41

BTQ$2.00-1.96%RSI 29

QBTS$11.66+0.26%RSI 28

KER.PA$178.12-16.57%RSI 21

SNDK$1238.03-1.82%RSI 30

LITE$756.17+0.48%RSI 34

FN$314.94-0.86%RSI 27

INTC$86.96+1.72%RSI 33

SMCI$32.94-2.31%RSI 38

NEM$108.87-4.59%RSI 36

AEM$173.94-1.25%RSI 38

SAF.PA$271.80-10.00%RSI 19

6501.T$5562.00-4.37%RSI 48

VALE$12.40+1.64%RSI 31

BNTX$88.11-1.73%RSI 38

CIEN$320.26-0.74%RSI 39

SOXX$478.20+0.53%RSI 32

MACD-hist negativo, prezzo sotto EMA21 — non operare contro trend

⟳ Wheel S5 — IV elevata

LITEATR% 9.1%

SNDKATR% 7.8%

AMDATR% 5.3%

CRWDATR% 5.0%

PANWATR% 5.0%

PLTRATR% 4.1%

METAATR% 4.1%

BKNGATR% 3.6%

ATR%>2% — strike 2-4% OTM · delta 0.25-0.30 · DTE 21-35gg

📊 Kelly Tracker — 5 trade

Win Rate 80.0%Avg R +0.474Half-Kelly 28.1%Expectancy EUR +948BASSA

Progresso campione: 5/15 trade minimi

Sizing consigliato: Tieni 2% fisso — dati insufficienti per Kelly

S12T50%W-0.01RS42T100%W+0.28RSHORT1T100%W+1.84R

📡 Radar Extra-Watchlist

▼ Short candidati

T$20.93-8.0%score=2

Universo: 142 ticker · analizzati: 111 · 23/10/2026 22:31 · hover chip per motivazione

TickerAzioneScore & SegnaliBestVerdetto

▲▼ Entry Signal — contesto favorevole (3)

ZIM

S4Shipping

▲ LONG

2 segnali ▼

✓ contesto favorevole

S2 Mean Reversion

▲ LONG

✓ contesto favorevole

Cosa faccio — compro 381 azioni · esco quando una chiusura scende sotto 28.79 · stop di protezione a 28.55

Quanto rischio — 272 € se salta lo stop, cioe' il 2.7% della posizione

Cosa aspettarmi — circa 60 volte su 100 finisce in stop: e' normale · quando funziona rende tipicamente +10%, e in 1 caso su 4 oltre +24% · un trade che funziona dura in media 45 giorni: non chiuderlo prima

Contesto — il trend dura da 52 giorni · valore potenziale non calcolabile: solo 1 analisti · multiplo 78% sotto la mediana del suo settore · 4 analisti danno un obiettivo medio -1% dal prezzo attuale · prossima trimestrale il 2026-11-19 · il settore (XLI) va nella direzione opposta al segnale

📊 Qualità Segnale75%

⚠

Forza segnale

Forza MODERATA — size ridotto al 50%

✓

Confluenza (2 strategie allineate)

2 strategie danno segnale sullo stesso titolo — alta conviction

✓

Earnings blackout (F3)

Nessun earnings imminente

⚠

Divergenza RSI (F5 / S2)

Divergenza RSI NON confermata — S2 a conviction ridotta (forza → MODERATA)

🌐 Contesto Macro25%

S&P 500 — direzione

SPY $759.97 in bear trend (sotto EMA200 $728.39) — sconsigliato aprire long

◎

Settore XLI

Trend settoriale non disponibile (XLI)

✓

VIX 19.5

VIX=19.5 — volatilita' contenuta. Nota: e' la fascia dove storicamente si concentrano i gap improvvisi sullo stop.

◎

Notizie macro oggi

Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar

📈 Analisi Grafico

◎

Trend maturo — 52 sedute

Il prezzo sta sopra EMA50 da 52 sedute. Storicamente il 70% di queste entrate finisce in stop, contro il 40% di quelle nei primi 10 giorni. NON e' un motivo per saltarla: sono anche quelle che producono i guadagni maggiori (oltre 95 giorni: +15,5% medio fuori campione). Serve a non sorprendersi.

◎

Distanza da EMA50 $28.79

Il prezzo e' +1.9% sopra la media di uscita: e' lo spazio che il titolo puo' restituire prima che la posizione venga chiusa. Verifica su TradingView se ci sono massimi o pivot sopra il prezzo attuale.

🛡 Gestione Rischio100%

✓

Rischio 2.7% dello stop

Su una quota da 10.000 € la perdita massima e' circa 273 €. Il rendimento non e' prevedibile: si esce alla rottura di EMA50, non a un target.

✓

SL distanza 2.7%

SL a $28.55 — distanza 2.7% proporzionata (ATR%=2.5%)

✓

Size N=381 azioni — rischio ≈ €335

Rischio ≈ €335 nei limiti del 2% del capitale (€2.000)

⏱ Timing Entrata100%

✓

Variazione giornaliera +0.9%

Movimento nella norma — nessun inseguimento gap necessario

✓

Entrata vicina a EMA9 (dist. 0.0%)

Prezzo $29.35 a 0.0% da EMA9($29.4) — entrata ottimale, SL stretto

◎

Orario entrata (16:00–17:30 IT)

Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30–16:00 IT): spread alto, volatilità erratica. Finestra ottimale: 16:00–17:30 oppure 20:30–21:00 IT.

S4 Anticipatorio

▲ LONG

✓ contesto favorevole

Cosa faccio — compro 381 azioni · esco quando una chiusura scende sotto 28.79 · stop di protezione a 28.26

Quanto rischio — 371 € se salta lo stop, cioe' il 3.7% della posizione

📊 Qualità Segnale85%

⚠

Forza segnale

Forza MODERATA — size ridotto al 50%

✓

Confluenza (2 strategie allineate)

2 strategie danno segnale sullo stesso titolo — alta conviction

✓

Earnings blackout (F3)

Nessun earnings imminente

✓

Zona stocastica (F6 / S4)

K proveniva da zona ipervenduto/ipercomprato — segnale S4 valido

🌐 Contesto Macro25%

S&P 500 — direzione

SPY $759.97 in bear trend (sotto EMA200 $728.39) — sconsigliato aprire long

◎

Settore XLI

Trend settoriale non disponibile (XLI)

✓

VIX 19.5

VIX=19.5 — volatilita' contenuta. Nota: e' la fascia dove storicamente si concentrano i gap improvvisi sullo stop.

◎

Notizie macro oggi

Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar

📈 Analisi Grafico

◎

Trend maturo — 52 sedute

◎

Distanza da EMA50 $28.79

🛡 Gestione Rischio100%

✓

Rischio 3.7% dello stop

Su una quota da 10.000 € la perdita massima e' circa 371 €. Il rendimento non e' prevedibile: si esce alla rottura di EMA50, non a un target.

✓

SL distanza 3.7%

SL a $28.26 — distanza 3.7% proporzionata (ATR%=2.5%)

✓

Size N=381 azioni — rischio ≈ €457

Rischio ≈ €457 nei limiti del 2% del capitale (€2.000)

⏱ Timing Entrata100%

✓

Variazione giornaliera +0.9%

Movimento nella norma — nessun inseguimento gap necessario

✓

Entrata vicina a EMA9 (dist. 0.0%)

Prezzo $29.35 a 0.0% da EMA9($29.4) — entrata ottimale, SL stretto

◎

Orario entrata (16:00–17:30 IT)

Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30–16:00 IT): spread alto, volatilità erratica. Finestra ottimale: 16:00–17:30 oppure 20:30–21:00 IT.

XOM

S3Energy

▲ LONG

1 segnale ▼

✓ contesto favorevole

S3 Don Breakout

▲ LONG

✓ contesto favorevole

Cosa faccio — compro 61 azioni · esco quando una chiusura scende sotto 166.14 · stop di protezione a 178.37

Quanto rischio — 264 € se salta lo stop, cioe' il 2.6% della posizione

Contesto — il trend dura da 74 giorni · valore potenziale non calcolabile: analisti molto in disaccordo (forbice 71% dell'utile) · stime degli analisti in rialzo (+16% in 90 giorni) · multiplo 0% sotto la mediana del suo settore · 22 analisti danno un obiettivo medio -2% dal prezzo attuale · prossima trimestrale il 2026-10-30 · il settore (XLE) e' gia' in tendenza piena: si entra tardi, quindi passa dopo gli altri a parita' di verdetto

📊 Qualità Segnale81%

⚠

Forza segnale

Forza MODERATA — size ridotto al 50%

✓

Confluenza (2 strategie allineate)

2 strategie danno segnale sullo stesso titolo — alta conviction

✓

Earnings blackout (F3)

Nessun earnings imminente

🌐 Contesto Macro25%

S&P 500 — direzione

SPY $759.97 in bear trend (sotto EMA200 $728.39) — sconsigliato aprire long

◎

Settore XLE — bull

XLE $69.33 in trend bull (a favore questo segnale). Informativo: sul backtest 5y il settore contrario ha reso piu' del favorevole (PF 1.78 vs 1.48) — non trattarlo come un veto.

✓

VIX 19.5

VIX=19.5 — volatilita' contenuta. Nota: e' la fascia dove storicamente si concentrano i gap improvvisi sullo stop.

◎

Notizie macro oggi

Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar

📈 Analisi Grafico

◎

Trend maturo — 74 sedute

Il prezzo sta sopra EMA50 da 74 sedute. Storicamente il 70% di queste entrate finisce in stop, contro il 40% di quelle nei primi 10 giorni. NON e' un motivo per saltarla: sono anche quelle che producono i guadagni maggiori (oltre 95 giorni: +15,5% medio fuori campione). Serve a non sorprendersi.

◎

Distanza da EMA50 $166.14

Il prezzo e' +9.3% sopra la media di uscita: e' lo spazio che il titolo puo' restituire prima che la posizione venga chiusa. Verifica su TradingView se ci sono massimi o pivot sopra il prezzo attuale.

🛡 Gestione Rischio100%

✓

Rischio 2.6% dello stop

Su una quota da 10.000 € la perdita massima e' circa 264 €. Il rendimento non e' prevedibile: si esce alla rottura di EMA50, non a un target.

✓

SL distanza 2.6%

SL a $178.37 — distanza 2.6% proporzionata (ATR%=2.1%)

✓

Size N=61 azioni — rischio ≈ €325

Rischio ≈ €325 nei limiti del 2% del capitale (€2.000)

⏱ Timing Entrata67%

✓

Variazione giornaliera +2.8%

Movimento nella norma — nessun inseguimento gap necessario

⚠

Distanza da EMA9 3.2%

Prezzo distante 3.2% da EMA9($177.3). Considera di aspettare un pullback per SL più stretto

◎

Orario entrata (16:00–17:30 IT)

Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30–16:00 IT): spread alto, volatilità erratica. Finestra ottimale: 16:00–17:30 oppure 20:30–21:00 IT.

PBR

S3Energia Brasile

▲ LONG

1 segnale ▼

✓ contesto favorevole

S3 Don Breakout

▲ LONG

✓ contesto favorevole

Cosa faccio — compro 427 azioni · esco quando una chiusura scende sotto 22.24 · stop di protezione a 25.76

Quanto rischio — 153 € se salta lo stop, cioe' il 1.5% della posizione

Contesto — il trend dura da 49 giorni · valore potenziale non calcolabile: solo 3 analisti · multiplo 58% sotto la mediana del suo settore · 13 analisti danno un obiettivo medio -8% dal prezzo attuale · prossima trimestrale il 2026-11-10 · il settore (EWZ) e' gia' in tendenza piena: si entra tardi, quindi passa dopo gli altri a parita' di verdetto

📊 Qualità Segnale71%

⚠

Forza segnale

Forza MODERATA — size ridotto al 50%

⚠

Confluenza strategie

Un solo segnale attivo — assenza di confluenza tra strategie diverse

✓

Earnings blackout (F3)

Nessun earnings imminente

🌐 Contesto Macro25%

S&P 500 — direzione

SPY $759.97 in bear trend (sotto EMA200 $728.39) — sconsigliato aprire long

◎

Settore EWZ

Trend settoriale non disponibile (EWZ)

✓

VIX 19.5

VIX=19.5 — volatilita' contenuta. Nota: e' la fascia dove storicamente si concentrano i gap improvvisi sullo stop.

◎

Notizie macro oggi

Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar

📈 Analisi Grafico

◎

Trend maturo — 49 sedute

Il prezzo sta sopra EMA50 da 49 sedute. Storicamente il 70% di queste entrate finisce in stop, contro il 40% di quelle nei primi 10 giorni. NON e' un motivo per saltarla: sono anche quelle che producono i guadagni maggiori (oltre 95 giorni: +15,5% medio fuori campione). Serve a non sorprendersi.

◎

Distanza da EMA50 $22.24

Il prezzo e' +15.0% sopra la media di uscita: e' lo spazio che il titolo puo' restituire prima che la posizione venga chiusa. Verifica su TradingView se ci sono massimi o pivot sopra il prezzo attuale.

🛡 Gestione Rischio100%

✓

Rischio 1.5% dello stop

Su una quota da 10.000 € la perdita massima e' circa 153 €. Il rendimento non e' prevedibile: si esce alla rottura di EMA50, non a un target.

✓

SL distanza 1.5%

SL a $25.76 — distanza 1.5% proporzionata (ATR%=2.7%)

✓

Size N=427 azioni — rischio ≈ €188

Rischio ≈ €188 nei limiti del 2% del capitale (€2.000)

⏱ Timing Entrata67%

✓

Variazione giornaliera +2.1%

Movimento nella norma — nessun inseguimento gap necessario

⚠

Distanza da EMA9 2.5%

Prezzo distante 2.5% da EMA9($25.5). Considera di aspettare un pullback per SL più stretto

◎

Orario entrata (16:00–17:30 IT)

Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30–16:00 IT): spread alto, volatilità erratica. Finestra ottimale: 16:00–17:30 oppure 20:30–21:00 IT.